UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF
LU0612865351
02.04.2025 1.9383
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund CBH EUR
LU1546464691
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
LU0439730705
Q
02.04.2025 109.2082
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB
LU0445928608
Q
02.04.2025 311.4116
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB
LU0439730887
02.04.2025 144.4835
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UA
LU1144417596
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
LU1144417679
02.04.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
LU1144417752
02.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
LU1692116392
02.04.2025 14.5411
02.04.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
LU1692116715
02.04.2025 11.9016
02.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren