UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2269158429
Valorennummer 58758853
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 772.90 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 772.70 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 876.80 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 714.44 USD 08.04.2025
NAV * 772.90 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'818'682
Anteilsklassevermögen *** 1'551'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.47% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.68% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.31% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -8.00% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.09% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -0.95% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -7.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -22.71% 25.02.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veeva Systems Inc Class A 1.21%
Natera Inc 1.21%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 1.18%
Targa Resources Corp 1.11%
Republic Services Inc 1.05%
Williams Companies Inc 1.00%
Golar LNG Ltd 0.99%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.97%
Iberdrola SA 0.96%
Prysmian SpA 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)