EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
18.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren