New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.

Stammdaten

ISIN IE000A3OABM5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.52 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 103.45 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.26 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 100.59 USD 01.07.2024
NAV * 103.52 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'728'392
Anteilsklassevermögen *** 927'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.83% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.58% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.03% 21.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -0.05% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +3.41% 08.11.2023
20.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citigroup Inc. 3.887% 2.41%
Toyota Motor Credit Corp. 5.45% 2.30%
Nestle Holdings, Inc. 4.125% 2.24%
Bank of America Corp. 3.824% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 2.12%
General Motors Company 6.8% 1.97%
Hyundai Capital America 2.375% 1.74%
Meta Platforms Inc 3.5% 1.38%
Boston Properties Limited Partnership 6.75% 1.21%
SK Hynix Inc. 6.375% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)