EFG Asset Management (UK) Limited

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Park House, 116 Park Street
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Inc
IE00BF2B3395
31.10.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
16.12.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
19.08.2024
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
19.08.2024
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren