EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
02.01.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
19.08.2024
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
31.03.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren