EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE000TA4WF86
Q
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
29.09.2025
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
29.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
29.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
29.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
29.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
29.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren