SG Value Partners AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
25.06.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
25.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren