EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Acc
IE0002H4P333
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Inc
IE000OIL97F6
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Acc
IE0000S7K1N3
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I Inc
IE000D9R0JI9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Acc
IE0008LPQKH6
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD I2 Inc
IE000JHWLAP3
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Acc
IE000T4RAZI2
18.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren