EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
05.06.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
05.06.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
05.06.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
27.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
27.03.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren