EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund CHF O Acc
IE00BGDW4572
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR I Acc
IE00BGDW3X83
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR O Acc
IE00BGDW0489
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP Acc
IE00BGDW0265
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP X Acc
IE00BMDKCN70
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJDV72
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc
IE00BGSXT619
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
IE00BMWJ1Q14
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89
09.10.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD O Acc
IE00BGSXT502
09.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren