EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR D Acc
IE00BKLJQR42
22.01.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR I Acc
IE00BGDW3X83
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund EUR O Acc
IE00BGDW0489
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP Acc
IE00BGDW0265
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund GBP X Acc
IE00BMDKCN70
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund USD A Acc
IE00BJYJDV72
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund USD D Acc
IE00BKLJQQ35
22.01.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Acc
IE00BGSXT619
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
IE00BMWJ1Q14
20.11.2024
New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89
20.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren