MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fonds   News
Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788
22.11.2024
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
22.11.2024
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320
22.11.2024
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861
22.11.2024
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187
Q
30.09.2024
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578
Q
31.10.2024
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B
LU1692115071
21.11.2024
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund EB
LU1692110783
Q
21.11.2024
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB
LU2181281739
21.11.2024
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB
LU1692111088
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren