MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.04.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
23.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren