DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124
02.04.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
02.04.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
02.04.2025
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
02.04.2025
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
02.04.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
02.04.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
02.04.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
02.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren