DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU2856778746
Valorennummer 136505743
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.33 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 103.41 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.41 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 98.95 EUR 13.01.2025
NAV * 103.33 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 103.33 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'229'568
Anteilsklassevermögen *** 10'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.55% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Yr Treasury Note Sep 25 / Tuu5 36.02%
5 Yr Treasury Note Sep 25 / Fvu5 13.02%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 11.99%
Euro Schatz Future Sept 25 5.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.78%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.72%
United States Treasury Notes 0.25% 3.60%
Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC 4.8406% 0.93%
Credit Agricole S.A. 4.375% 0.91%
Lloyds Banking Group PLC 3.875% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)