DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
21.11.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
21.11.2024
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721
21.11.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
21.11.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
21.11.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
21.11.2024
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
21.11.2024
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
21.11.2024
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren