VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
04.09.2025 9.2741
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
04.09.2025 39.8736
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
04.09.2025 3.7272
04.09.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren