VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
15.07.2025 9.2741
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
15.07.2025 39.8736
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
15.07.2025 3.7272
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
15.07.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
15.07.2025 4.821
15.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren