VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
10.12.2025 39.8736
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
10.12.2025 3.7272
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
10.12.2025 4.821
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
10.12.2025
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
10.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren