VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
11.12.2025 7.8823
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
11.12.2025 1.9201
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
11.12.2025 1.9255
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369
11.12.2025 7.6917
11.12.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren