VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
21.11.2024 7.1575
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
21.11.2024 0.0431
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG
LU1993004743
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren