UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
14.11.2024 23.50
14.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
14.11.2024 31.51
14.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren