UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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712 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
25.04.2025 34.28
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
25.04.2025 0.00
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
25.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
24.04.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
24.04.2025 3.56
24.04.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren