UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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2'532 Anteilsklassen
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752 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
20.06.2025 31.00
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
20.06.2025 0.00
20.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
20.06.2025 1'892'109.08
20.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren