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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532
S
21.11.2024 1'394.43
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
21.11.2024 9.60
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796587793
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
LU0033034892
21.11.2024 548.09
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351412
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796587876
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
LU2796587959
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren