UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208
Q
21.11.2024 18.73
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren