UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
07.08.2025 9.69
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
07.08.2025 7.32
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
07.08.2025 9.96
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
07.08.2025 28.05
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
07.08.2025 5.68
07.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren