UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
07.08.2025 2.34
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
07.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
07.08.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren