UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
15.12.2025 5.72
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
15.12.2025 3.06
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
15.12.2025 6.49
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
15.12.2025 14.06
15.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren