UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0868494708
Valorennummer 20240345
Bloomberg Global ID UBTPDUS LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.28 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 187.30 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 194.09 USD 02.12.2024
52 Wochen Tief * 160.20 USD 04.01.2024
NAV * 186.28 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 186.28 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 186.28 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'543'874'897
Anteilsklassevermögen *** 18'013'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.18% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.11% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -1.10% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +4.02% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +6.26% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +14.81% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +37.83% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +23.69% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +64.08% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.56%
Visa Inc Class A 2.91%
Mastercard Inc Class A 2.68%
Cisco Systems Inc 2.49%
Booking Holdings Inc 2.48%
Chevron Corp 2.41%
Comcast Corp Class A 2.36%
ConocoPhillips 2.35%
Adobe Inc 2.34%
American Express Co 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)