UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
14.11.2024 6.43
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
14.11.2024 5.44
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
14.11.2024 6.64
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren