UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
14.11.2024 1.57
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
14.11.2024 2.52
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
14.11.2024 0.66
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren