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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
14.11.2024 11.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666
Q
14.11.2024 0.99
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
14.11.2024 11.41
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren