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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-X-acc
LU1363474898
Q
14.11.2024 2.05
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
LU0076532638
S
14.11.2024 56.17
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc
LU1240780160
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc
LU2038037458
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
LU2531937600
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc
LU2391792749
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763739066
15.11.2024 8.26
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780590
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0763739140
15.11.2024 8.30
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240780673
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren