UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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2'530 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727
Q
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
11.08.2025 72.14
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
11.08.2025 74.78
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
11.08.2025 0.00
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
11.08.2025 2.80
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863
11.08.2025 910.28
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131
11.08.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184
11.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren