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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0401338529
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
S
14.11.2024 125.48
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358043668
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0401339337
Q
14.11.2024 3'161.87
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc
LU2767287506
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU1043178554
Q
14.11.2024 6.92
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU2562654272
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000521885
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU2562654199
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc
LU0401299366
Q
14.11.2024 8.38
14.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren