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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0401311328
Q
14.11.2024 6.04
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0401311674
Q
14.11.2024 9.57
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0085870433
S
14.11.2024 5.10
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0401310437
14.11.2024 6.53
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0401311831
Q
14.11.2024 1'521.28
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797
14.11.2024 6.06
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0401336408
Q
14.11.2024 21.07
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU0401337042
Q
14.11.2024 9.48
14.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU1202188246
Q
14.11.2024 8.49
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren