UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
09.10.2025 1.65
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
09.10.2025 55.61
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
09.10.2025 44.31
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
09.10.2025 48.62
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
09.10.2025 49.16
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
09.10.2025 0.00
09.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren