UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Auf einen Blick

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
12.08.2025 9.97
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
12.08.2025 31.57
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
12.08.2025 7.05
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
12.08.2025 2'709.15
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
12.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
12.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren