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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446
15.11.2024 76'984.35
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154
S
15.11.2024 100.03
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723
15.11.2024 2.14
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren