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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
14.11.2024 72.14
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
14.11.2024 74.78
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
14.11.2024 2.80
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863
14.11.2024 910.28
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184
14.11.2024
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren