UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
09.10.2025 36.05
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
09.10.2025 16.45
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-acc
LU3104547453
Q
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
09.10.2025 37.79
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
09.10.2025 38.29
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
09.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
09.10.2025 0.00
09.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren