Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
05.06.2025
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
05.06.2025
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
05.06.2025
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
05.06.2025
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
05.06.2025
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
05.06.2025
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
05.06.2025
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
05.06.2025
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
05.06.2025
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
05.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren