Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
24.07.2025
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
24.07.2025
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
24.07.2025
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
24.07.2025
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
24.07.2025
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
24.07.2025
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
24.07.2025
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
24.07.2025
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
24.07.2025
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
24.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren