Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
16.04.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
16.04.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
16.04.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
16.04.2025
UBAM - Bell US Equity AC
LU1704633400
13.03.2025
UBAM - Bell US Equity AD
LU1704633582
24.03.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704634473
24.03.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633665
24.03.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633822
24.03.2025
UBAM - Bell US Equity APC
LU1704634630
24.03.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren