Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
LU0829098697
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD
LU0736302406
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
LU0541305891
Q
14.11.2024 10.4872
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -I
LU0128472205
14.11.2024 59.8162
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
LU0760711951
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
14.11.2024 53.879
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
14.11.2024 46.3935
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
14.11.2024 41.1034
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren