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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Short-Term Money Market GBP - J
LU2601001493
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - J dm
LU2609568840
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - J dy
LU2609568923
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - P
LU2601001576
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T1
LU2799962597
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T2
LU2799963306
18.12.2024
Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700
18.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren