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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008
04.04.2025
Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180
04.04.2025
Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
04.04.2025 36.3852
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
04.04.2025 34.3604
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
04.04.2025 31.5498
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
04.04.2025 20.5661
04.04.2025
Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
04.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren