Pictet-Robotics -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1279334301
Valorennummer 29266807
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Robotics -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, in dem er vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette in Robotertechnik und Basistechnologien beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, wie Roboteranwendungen und -komponenten, Automation, autonome Systeme, Sensoren, Mikrocontroller, 3D-Druck, Datenverarbeitung, Antriebstechnik sowie Bild-, Bewegungs- oder Spracherkennung und andere Basistechnologien und -software.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 276.44 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 294.83 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 390.36 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 276.44 EUR 04.04.2025
NAV * 276.44 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'109'857'564
Anteilsklassevermögen *** 511'506'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -24.48% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.77% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -20.18% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -27.26% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -17.71% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -17.34% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +15.21% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +6.32% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +89.47% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.82%
Salesforce Inc 5.03%
Alphabet Inc Class A 4.88%
Lam Research Corp 4.87%
Infineon Technologies AG 4.64%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.37%
KLA Corp 4.25%
ASML Holding NV 3.70%
Advanced Micro Devices Inc 3.63%
Workday Inc Class A 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.98%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)