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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -R EUR
LU0217138725
03.04.2025 0.4659
03.04.2025
Premium Brands -R USD
LU0280434068
03.04.2025 0.8181
03.04.2025
Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
03.04.2025 3.0161
03.04.2025
Premium Brands D USD
LU2573010795
03.04.2025
Premium Brands HI CHF
LU0959644278
03.04.2025
Premium Brands HI USD
LU1733284431
03.04.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353391969
03.04.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353392181
03.04.2025
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886
Q
03.04.2025
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009
03.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren