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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
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Pleiad R USD
LU0232830694
Q
31.05.2025
Pleiad Z USD
LU0306903542
Q
31.05.2025
Premium Brands -HP CHF
LU0843168815
11.07.2025
Premium Brands -HP RMB
LU2598483936
11.07.2025
Premium Brands -HP SGD
LU0663513272
11.07.2025 0.0133
11.07.2025
Premium Brands -HP USD
LU0552610593
11.07.2025 0.4407
11.07.2025
Premium Brands -HR USD
LU0552611484
11.07.2025 0.366
11.07.2025
Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
11.07.2025
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
11.07.2025 0.6196
11.07.2025
Premium Brands -I EUR
LU0217138485
11.07.2025 1.5298
11.07.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren