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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pleiad HP EUR
LU1055033853
Q
31.10.2024
Pleiad HR CHF
LU0232831312
Q
31.10.2024
Pleiad HR EUR
LU0232832559
Q
31.10.2024
Pleiad HZ CHF
LU0306903625
Q
31.10.2024
Pleiad HZ EUR
LU0306903898
Q
31.10.2024
Pleiad I USD
LU0232830348
Q
31.10.2024
Pleiad J USD
LU0232829845
Q
31.10.2024
Pleiad P USD
LU1055033697
Q
31.10.2024
Pleiad R USD
LU0232830694
Q
31.10.2024
Pleiad Z USD
LU0306903542
Q
31.10.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren