Pictet-Global Environmental Opportunities P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503631805
Valorennummer 11215676
Bloomberg Global ID BBG0015MFDP1
Fondsname Pictet-Global Environmental Opportunities P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 363.06 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 363.40 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 369.36 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 304.51 EUR 20.11.2023
NAV * 363.06 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'184'295'515
Anteilsklassevermögen *** 325'137'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.66% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.50% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.23% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.91% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.48% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +19.49% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +18.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +2.52% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +63.84% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6111
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Waste Connections Inc 3.77%
Republic Services Inc 3.77%
Equinix Inc 3.69%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 3.62%
Synopsys Inc 3.54%
Tetra Tech Inc 3.39%
Agilent Technologies Inc 3.29%
Eaton Corp PLC 3.24%
AECOM 3.17%
WSP Global Inc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)