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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pleiad HJ EUR
LU0232831585
Q
31.05.2025
Pleiad HP CHF
LU1055033770
Q
31.05.2025
Pleiad HP EUR
LU1055033853
Q
31.05.2025
Pleiad HR CHF
LU0232831312
Q
31.05.2025
Pleiad HR EUR
LU0232832559
Q
31.05.2025
Pleiad HZ CHF
LU0306903625
Q
31.05.2025
Pleiad HZ EUR
LU0306903898
Q
31.05.2025
Pleiad I USD
LU0232830348
Q
31.05.2025
Pleiad J USD
LU0232829845
Q
31.05.2025
Pleiad P USD
LU1055033697
Q
31.05.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren