Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pleiad HR EUR
LU0232832559
Q
30.09.2024
Pleiad HZ CHF
LU0306903625
Q
30.09.2024
Pleiad HZ EUR
LU0306903898
Q
30.09.2024
Pleiad I USD
LU0232830348
Q
30.09.2024
Pleiad J USD
LU0232829845
Q
30.09.2024
Pleiad P USD
LU1055033697
Q
30.09.2024
Pleiad R USD
LU0232830694
Q
30.09.2024
Pleiad Z USD
LU0306903542
Q
30.09.2024
Premium Brands -HP CHF
LU0843168815
13.11.2024
Premium Brands -HP RMB
LU2598483936
13.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren