Pictet-Global Environmental Opportunities I dy EUR

Stammdaten

ISIN LU1749431174
Valorennummer 39728188
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global Environmental Opportunities I dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.96 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 343.49 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 420.33 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 328.75 EUR 09.04.2025
NAV * 343.96 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'628'830'105
Anteilsklassevermögen *** 24'490'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.90% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -17.22% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -15.76% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -11.10% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +4.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +3.23% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +5.09% 14.06.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Connections Inc 3.72%
Republic Services Inc 3.60%
Synopsys Inc 3.46%
Waste Management Inc 3.38%
WSP Global Inc 3.31%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.30%
Cadence Design Systems Inc 3.17%
Agilent Technologies Inc 3.12%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 2.87%
AECOM 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)