Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-Short-Term Money Market CHF -TC
LU2581455347
Q
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
LU0378109325
Q
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
27.05.2025 5'122.0548
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
27.05.2025 488.9874
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
27.05.2025 469.4657
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
27.05.2025 550.8995
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
27.05.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
27.05.2025 32.006
27.05.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren