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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
14.11.2024 1.2425
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
14.11.2024 158.911
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
14.11.2024 247.3362
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
14.11.2024 0.399
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
14.11.2024 62.7739
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
14.11.2024 11.6215
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR
LU0650148231
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI GBP
LU0814461561
14.11.2024
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
LU0895849734
14.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren