Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LOF - DOM Global Macro SEED (CHF) IA
LU2886207096
Q
16.04.2025
LOF - DOM Global Macro SEED (EUR) IA
LU2886208813
Q
16.04.2025
LOF - DOM Global Macro SEED (USD) IA
LU2886203939
16.04.2025
LOF - DOM Global Macro SEED (USD) MA
LU2886207765
16.04.2025
LOF - DOM Global Macro SH SEED (CHF) MA
LU2886204317
Q
16.04.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857
16.04.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079
16.04.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152
16.04.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
LU1511583236
16.04.2025
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
LU1511583319
16.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren