Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Generation Global (EUR) P D
LU0428704554
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (EUR) R A
LU0428705106
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (JPY) I D
LU1581412308
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) I A
LU1581412480
Q
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) I D
LU1581412563
Q
LO Funds - Generation Global (USD) M A
LU0866421745
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) M D
LU0866421828
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) N A
LU0428702939
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) N D
LU0428703234
14.11.2024
LO Funds - Generation Global (USD) P A
LU0428704042
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren