Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216
Q
23.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160
23.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320
23.04.2025
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PD3
LU2112679688
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (EUR) MD
LU2226938707
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (EUR), MA
LU2217674972
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), MA
LU2217671366
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), MD
LU2217671440
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), NA
LU2217671879
23.04.2025
LO Funds - China High Conviction (USD), PA
LU2217672091
23.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren