Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) NA
LU1480987863
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) ND
LU1480987947
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) NA
LU1480988838
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216
Q
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) NA
LU2080403087
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320
21.11.2024
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PD3
LU2112679688
21.11.2024
LO Funds - China High Conviction (EUR) MD
LU2226938707
21.11.2024
LO Funds - China High Conviction (EUR), MA
LU2217674972
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren